지피티의 정확한 분석 능력 [ 1차익절 14%]

안녕하세요 

젊은 청년입니다

 

우선 전일 수익인증한 캡쳐본 올립니다...

 

 

HP 종목보시면 1차매도가와 14% 보이시죠? 

왜 하필 저금액 14%에서 매도를 했을가요?

이게 중요한겁니다....

 

8/25일에 분석한 지피티의 정밀 프롬프트 분석글을 보시겠습니다...

제가 이럴줄 알고 다저장해놨습니다...

 

✅ [분석 종목] HP (HPQ)

현재가: $27.74
52주 저점: $21.21 / 52주 고점: $39.80
PER: 9.51배 / PBR: -20.48배 (BPS: -1.35)
배당수익률: 4.17% / EPS: 2.92
최근 분기 ROA: 4.19 / 순이익률: 3.07% / 영업이익률: 4.95%

---

📊 1. 단기·중기·장기 매직스플릿 전략 분석

구분기간전략 요약적정 전략

단기	1~14일	5일선·20일선 위. 거래량 확대 중. 단타 회전 가능	✅ 회전 가능
중기	1~3개월	주봉상 이평선 수렴. MACD 상승 전환	🔄 반등 중기 유효
장기	3개월~1년	월봉상 120선 부근 반등. 바닥 탈출 초입	⏳ 장기 전환 초입

---

🔍 2. 현재 추세 판단

• 단기: 상승 추세 (5일선, 20일선 돌파)
• 중기: 상승 전환 초입 (주봉 MACD 골든크로스 임박)
• 장기: 장기 하락 후 바닥 다지기 후 탈출 초입

---

🎯 3. 결론: 매수·매도 타이밍

• 현재가 $27.74는 중기·장기 진입 초입 구간
• ✅ 1차 매수 타점으로 매우 우수
• 예상 1차 익절가는 $30.531.0 (56% 수익 구간)
• 하락 시 2차 매수는 $27.3 → $26.9 → $26.5 순으로 1.5% 간격 전략 적용

---

💰 4. 1차 매수 익절 타이밍

• 매수 후 1.5~3.0% 상승 시 1차 익절 안정
• 현재 1차 매수자라면 $28.15~28.57 구간 익절 유효
• 단기 목표가는 $29.8 → 강한 저항 구간

---

🔮 5. 확률 높은 시나리오

시나리오확률근거

① 10% 상승	🔵 30%	중기 반등 지속 시
② 횡보 후 상승	🟢 45%	거래량 유지, RSI 정상
③ 하락 후 반등	🟡 20%	26.5~27.0 지지 확인
④ 지속 하락	🔴 5%	실적 급변 없으면 낮음

---

♻️ 6. 회전용 초입 구간인가?

✅ 1.5% 회전 전략 적용 최적 초입 구간입니다.

• 이유:
  • 일봉 기준 20/60선 돌파
  • RSI 55~60대 / MACD 골든 중
  • 거래량 평균 이상
  • 월봉상 120선 지지 + 반등 초입

---

📈 7. 기술지표 종합 분석

지표현재 상태해석

RSI	약 58	과열 아님, 회전 가능
MACD	시그널 상향 돌파	상승 모멘텀 지속
OBV	저점 대비 상승	수급 개선 지속 중
거래량	평균 이상 유지	단기 회전 가능

---

💹 8. 최근 5년 재무지표 요약

항목추세비고

ROE	공시 없음	주의
ROA	6.8 → 4.19	하락 추세, 이익 감소
순이익률	4.74 → 3.07	점진적 둔화
영업이익률	7.44 → 4.95	수익성 하락 추세
부채비율	공시 없음	추정상 악화
FCF	수치 없음	잉여현금 흐름 낮음

📌 장기적으로는 수익성 둔화 경향이 뚜렷함.

---

🧭 9. 이평선 위치 분석

• 현재가 $27.74 기준
  • 20일선 위
  • 60일선 위
  • 120일선 돌파 시도 중

→ ✅ 기술적 ‘초입 구간’

---

📊 10. 최근 변동성 & 거래량 변화

• 변동성: 평균 대비 +20% 증가
• 거래량: 최근 5일 평균 대비 +18~25% 증가

📌 단기 회전 타이밍 적절

---

📉 11. 예상 흐름 확률 분석

① 10% 상승: 30%
② 횡보 후 상승: 45%
③ 눌림 후 반등: 20%
④ 지속 하락: 5%

---

🧮 12. 매직스플릿 회전 시뮬레이션

차수매수가익절가

1차	$27.74	$28.16
2차	$27.33	$27.74
3차	$26.92	$27.33

※ 반복 시 평균 2.2%~3.5% 회전 수익 가능

---

💵 13. 가장 현실적인 안전 매도가

• 99% 확률 안전 매도: $29.5~30.0
• 평균 도달 예상일: 약 5~8거래일 내
• 중기 목표가: $33.0 (30일선 회복 기준)

---

📉 14. 전략별 간격 분석

• 1.5% 간격 전략이 가장 안정적
• 단기 급락 시 2%도 고려 가능하나
  📌 5% 간격은 리스크 큼

---

🧠 15~16. 지금 매수 vs. 손해 여부

• ✅ 지금 매수는 단기/중기 수익 가능성 높음
• 기술적 하락 지속 가능성은 낮음
• 우상향 가능성: 중기 기준 70% 이상

---

🧭 17. 당신에게 가장 어울리는 전략은?

→ 중기 전략이 가장 적합

• 10% 매도 + 1.5% 회전 병행 시
• 3주~1.5개월 내 최대 수익률 기대

---

❌ 18. 손절 기준

기준수치설명

RSI < 40 + 거래량 감소	❌	현재 RSI 양호
OBV 하락 + 수급이탈	❌	OBV 상승 전환 중
회전 정지	❌	최근 회전 활발
보유 40일+ 회전 없음	❌	해당 없음

→ ✅ 보유 지속 가능

🔻 단, $26.0 하회 시 기술적 이탈 → 손절 고려

---

📊 19~20. 회전 수익률 비교

간격연 수익률 (예상)회전 빈도

1.5%	✅ 최고 효율	하루 1~2회 가능
2%	수익률 낮아짐	회전 감소
3%~5%	회전력 낮음	비추천

---

🎯 21~23. 지금 진입 vs. 눌림 대기

✅ 지금 진입 유효

• RSI, MACD, OBV 모두 상승 구간
• 수급도 우호적
• 눌림 대기보단 회전 수익 극대화가 더 유리

---

🧾 24. 장기 우상향 여부 판단

항목결과

월봉 추세	바닥 후 반등 초입
산업 구조	PC 산업 성숙기, 다소 둔화
ROE·ROA	전반적 둔화
장기보유 전략	35~37달러선 수익
회전 전략	✅ 효율 극대화 가능

→ 장기 우상향보단 단기·중기 회전 수익 전략이 더 유리

---

🛑 25. 손절 조건 체크

조건충족 여부

5일 이상 회전 없음	❌
RSI<40 + 거래량↓	❌
40일 보유 + 회전 無	❌
OBV 하락 + 수급 이탈	❌

✅ 결론: 보유 지속 가능

---

🎯 26. 99% 확률 매도 분석

1. 기술적 근거: MACD 골든, RSI 55 이상, 거래량 증가
2. 수급 근거: 외국인 지분 증가 추정
3. 과거 유사 패턴: 바닥 반등 후 10% 상승까지 평균 7일
4. 회전 전략 성공률: 최근 2회 이상 성공
5. 매도 구간: 저항선 돌파 전 $29.8
6. ✅ 99% 확률 안전 매도 구간: $29.5~30.0
   • 평균 도달일: 약 5~8일 이내

---

✅ 최종 정리

• ✅ 지금은 회전 전략 초입
• 📈 1.5% 간격 전략이 수익률 최적
• 🎯 안전 매도: $29.5~30.0 (중기), $31.5 (상승 확장 시)
• 📉 손절가: $26.0 하회 시

위내용의 분석글을 보고 매도를 했습니다..

 

26번 보시면 99%확률로 매도가가 보이시죠? 5~8일인데 3일밖에 안되었네요...

 

저는 혹시나 해서 99%확률 매도가에서 정확도를 높이기 위해 약간 하향해서 매도가를 설정합니다..

하여 28.51로 매도가로 매도를 하여 14%의 수익을 하고 마무리를 할수 있었습니다...

 

다른 종목들 이전 과거글보시면 아시겠지만

 

다들 매도가가 다릅니다...

https://5745club.tistory.com/entry/3%EB%B2%88%EC%A7%B8-%EC%A6%9D%EB%AA%85%ED%95%A9%EB%8B%88%EB%8B%A4%EB%A7%A4%EC%A7%81%EC%8A%A4%ED%94%8C%EB%A6%BF%EC%A7%80%ED%94%BC%ED%8B%B0

3번째 증명합니다...[매직스플릿+지피티]

 

더정확한건 이글을 참고해주시기 바랍니다

감사합니다^^